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国都策略指数风险不大风格宜偏防御

发布时间:2021-01-07 17:45:51 阅读: 来源:木托盘厂家

市场判断:

1)央行量价双宽松操作,释放流动性与引导资金利率下行,延续市场估值修复逻辑与动力;

2)地产量价下跌未止,发电量粗钢产量虽转正但力度偏弱,“金九银十”传统旺季难现,经济下行风险不减,或制约指数上行空间;

3)中期不可忽视的影响事件:IPO注册制 美联储升息,前者渐近下高估值伪成长股或面临较大风险,后者对大宗商品、人民币汇率与国际资金流动带来的影响不可忽视;

配置建议:

定向宽松政策下,无风险利率有望继续高位回落,市场估值修复逻辑与动力有望延续,指数风险不大;但经济下行风险不减下,建议风格宜偏向防御性,以消费蓝筹与白马成长股配臵为主,重点围绕国资国企改革 兼并重组 新产业新业态新经济(电子商务、现代物流、智能制造、环保新能源、教育传媒、养老旅游体育大健康产业等)挖掘优质个股。

提示经济增速持续快速回落、信用债违约、海外市场动荡等风险。

(责任编辑:HN666)

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